Cartera de Control Inversiones en #PowerBI

La implantación de #PowerBI en el mundo empresarial está realizándose a gran velocidad, gracias a las ventajas que ofrece la herramienta para el seguimiento y análisis de la información disponible, tanto de fuentes internas de las empresas (ERP, ficheros de trabajo en diversos formatos,…) como de información externa, accesibles en webs de acceso público.

Recientemente hemos desarrollado en Apunte un proyecto de Cuadro de Control en #PowerBI que permite el seguimiento de valor de una cartera de inversión. La premisa y reto fundamental que nos planteamos para el desarrollo de este trabajo fue siempre la facilidad de acceso al dato de forma diaria, más el poder trabajar con el fichero generado de control de inversión en cualquier ordenador.

Metidos en harina, el proceso de creación inicial fue el disponer, por una parte, del detalle de las empresas que componen una cartera con el número de acciones de las que dispone el inversor de la misma y, por otra, de las divisas en las que cotizan esas acciones. Para ello creamos dos hojas de trabajo en Google Sheets, que nos permite esa facilidad de acceso desde cualquier ordenador a la fuente de datos de acciones y divisas de cotización, y así poder trabajar con el fichero pbix desarrollado en PowerBI en cualquier ordenador, disponiendo de los permisos de accesos a la fuente de datos.

Fue necesario el acceso a las cotizaciones diarias de divisas y acciones, desde una fecha de arranque que decidimos, a través del portal financiero Yahoo Finance, que deja a nuestro alcance de forma libre las cotizaciones de las empresas a las que queremos hacer seguimiento. La información financiera disponible en Yahoo es muy amplia, y para este ejemplo jugamos solo con una pequeña parte de toda la que tenemos disponible.

En el desarrollo del trabajo hay aspectos de cierta dificultad, como el disponer siempre de la fecha de forma dinámica en la consulta generada, que permita el acceso al dato último de las cotizaciones de las inversiones. Además, también necesario el disponer de las cotizaciones diarias de las divisas que permite tener valorada la cartera, en este ejemplo que publicamos, tanto en su divisa de cotización como en euros. Se ha realzado en este desarrollo la administración de parámetros de divisas y compañías, realizado combinación de tablas de información de cotizaciones de ambos items, a través de la columna común de la fecha. Con estos pasos dados, hemos conseguido crear una tabla con todos los elementos necesarios para el seguimiento de las cotizaciones y valor agregado de la cartera de inversión, desde la fecha de arranque que decidimos y hasta la última fecha de cotización publicada.

Este fichero de control (pbix) siempre corre en la aplicación #Power BI Desktop, actualizable a golpe de clik a demanda del usuario, publicable en entorno web como cualquier otro cuadro de mando de #PowerBI con su usuario y contraseña correspondiente, para el acceso de otras personas con las que comparta credenciales en dicho entorno web.

Por tanto, otra nueva utilidad que podemos sacar a #PowerBI, que permite el control de una cartera de inversión sin más desembolso que el realizado en el desarrollo del fichero, sin coste de mantenimiento de acceso a los datos y con refresco a la última información disponible, a voluntad del usuario.

Para ver el trabajo desarrollado, adjuntamos a esta entrada acceso a una cartera tipo creada de empresas que cotizan en diversas divisas y plazas, y de las que disponemos sus valores históricos y hasta el último día disponible (a fecha de publicación que realizamos), para el adecuado control de la inversión realizada, de acuerdo con los elementos de control que marcamos como relevantes para este ejemplo.

Pueden contactar con Apunte mediante correo apunte@apunte.es, siempre a su disposición en el desarrollo de cuadros de control y gestión en #PowerBI.